有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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【提出】
2019/02/28 9:25
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額12,790,350,554円
Ⅱ 負債総額58,932,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,731,418,001円
Ⅳ 発行済口数6,855,246,981口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8572円
(1万口当たり純資産額)(18,572円)

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