有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,646,577,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,360,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,586,217,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,522,485,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9297 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,297 | 円) |
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,646,577,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,360,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,586,217,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,522,485,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9297 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,297 | 円) |
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