有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)

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【提出】
2024/02/29 9:10
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額26,442,696,180円
Ⅱ 負債総額92,998,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,349,697,932円
Ⅳ 発行済口数6,971,263,780口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7798円
(1万口当たり純資産額)(37,798円)

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