有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】
2022/02/28 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額21,867,756,594円
Ⅱ 負債総額58,254,193円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,809,502,401円
Ⅳ 発行済口数6,798,311,213口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2081円
(1万口当たり純資産額)(32,081円)

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