有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】
2021/02/26 9:26
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額19,758,163,869円
Ⅱ 負債総額39,678,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,718,485,660円
Ⅳ 発行済口数6,702,505,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9420円
(1万口当たり純資産額)(29,420円)

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