有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

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【提出】
2020/03/02 9:06
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額15,743,567,814円
Ⅱ 負債総額30,365,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,713,202,361円
Ⅳ 発行済口数6,716,791,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3394円
(1万口当たり純資産額)(23,394円)

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