有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】
2016/02/29 9:45
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額13,431,235,056円
Ⅱ 負債総額18,929,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,412,305,501円
Ⅳ 発行済口数6,732,729,134口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9921円
(1万口当たり純資産額)(19,921円)

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