有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年10月24日現在) | 第12期 (平成26年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,444,383 | 28,717,689 |
| 親投資信託受益証券 | 18,284,913,077 | 22,106,159,103 |
| 未収入金 | 16,220,202 | - |
| 未収利息 | 34 | 31 |
| 流動資産合計 | 18,329,577,696 | 22,134,876,823 |
| 資産合計 | 18,329,577,696 | 22,134,876,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,627,241 | 2,258,902 |
| 未払受託者報酬 | 3,811,908 | 4,561,526 |
| 未払委託者報酬 | 18,106,500 | 21,667,232 |
| 流動負債合計 | 44,545,649 | 28,487,660 |
| 負債合計 | 44,545,649 | 28,487,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,939,636,501 | 12,814,283,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,345,395,546 | 9,292,105,880 |
| (分配準備積立金) | 3,139,827,345 | 5,088,261,235 |
| 元本等合計 | 18,285,032,047 | 22,106,389,163 |
| 純資産合計 | 18,285,032,047 | 22,106,389,163 |
| 負債純資産合計 | 18,329,577,696 | 22,134,876,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
