有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年10月24日現在) | 第17期 (2019年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,693,611 | 64,444,936 |
| 親投資信託受益証券 | 27,106,520,647 | 30,728,485,822 |
| 未収入金 | 863,441 | 27,918,031 |
| 流動資産合計 | 27,160,077,699 | 30,820,848,789 |
| 資産合計 | 27,160,077,699 | 30,820,848,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,509,358 | 40,078,593 |
| 未払受託者報酬 | 5,823,028 | 6,430,150 |
| 未払委託者報酬 | 27,659,324 | 30,543,124 |
| 未払利息 | 147 | 33 |
| その他未払費用 | 55 | - |
| 流動負債合計 | 39,991,912 | 77,051,900 |
| 負債合計 | 39,991,912 | 77,051,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,452,555,785 | 16,662,736,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,667,530,002 | 14,081,060,861 |
| (分配準備積立金) | 6,052,706,810 | 6,235,753,109 |
| 元本等合計 | 27,120,085,787 | 30,743,796,889 |
| 純資産合計 | 27,120,085,787 | 30,743,796,889 |
| 負債純資産合計 | 27,160,077,699 | 30,820,848,789 |
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