有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年10月26日現在) | 第14期 (平成28年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,528,512 | 31,444,323 |
| 親投資信託受益証券 | 24,515,756,334 | 22,636,232,639 |
| 未収入金 | 15,215,992 | 1,858,660 |
| 未収利息 | 54 | - |
| 流動資産合計 | 24,565,500,892 | 22,669,535,622 |
| 資産合計 | 24,565,500,892 | 22,669,535,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,779,299 | 5,168,449 |
| 未払受託者報酬 | 5,342,515 | 4,877,316 |
| 未払委託者報酬 | 25,376,868 | 23,167,215 |
| 未払利息 | - | 50 |
| 流動負債合計 | 49,498,682 | 33,213,030 |
| 負債合計 | 49,498,682 | 33,213,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,177,396,920 | 13,914,646,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,338,605,290 | 8,721,675,986 |
| (分配準備積立金) | 5,903,833,320 | 6,002,770,214 |
| 元本等合計 | 24,516,002,210 | 22,636,322,592 |
| 純資産合計 | 24,516,002,210 | 22,636,322,592 |
| 負債純資産合計 | 24,565,500,892 | 22,669,535,622 |
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