有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年10月24日現在) | 第16期 (2018年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,603,849 | 52,693,611 |
| 親投資信託受益証券 | 26,426,744,762 | 27,106,520,647 |
| 未収入金 | 11,496,360 | 863,441 |
| 流動資産合計 | 26,499,844,971 | 27,160,077,699 |
| 資産合計 | 26,499,844,971 | 27,160,077,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,143,574 | 6,509,358 |
| 未払受託者報酬 | 5,512,537 | 5,823,028 |
| 未払委託者報酬 | 26,184,510 | 27,659,324 |
| 未払利息 | 98 | 147 |
| その他未払費用 | - | 55 |
| 流動負債合計 | 59,840,719 | 39,991,912 |
| 負債合計 | 59,840,719 | 39,991,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,544,142,049 | 15,452,555,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,895,862,203 | 11,667,530,002 |
| (分配準備積立金) | 5,980,402,436 | 6,052,706,810 |
| 元本等合計 | 26,440,004,252 | 27,120,085,787 |
| 純資産合計 | 26,440,004,252 | 27,120,085,787 |
| 負債純資産合計 | 26,499,844,971 | 27,160,077,699 |
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