有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年10月25日現在) | 第20期 (2022年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,270,325 | 96,368,899 |
| 親投資信託受益証券 | 37,191,909,706 | 39,614,235,073 |
| 未収入金 | 20,270,043 | 23,056,989 |
| 流動資産合計 | 37,310,450,074 | 39,733,660,961 |
| 資産合計 | 37,310,450,074 | 39,733,660,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,469,937 | 50,337,488 |
| 未払受託者報酬 | 8,082,717 | 8,549,986 |
| 未払委託者報酬 | 38,392,829 | 40,612,376 |
| 未払利息 | 149 | 184 |
| 流動負債合計 | 99,945,632 | 99,500,034 |
| 負債合計 | 99,945,632 | 99,500,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,476,926,552 | 19,450,935,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,733,577,890 | 20,183,225,270 |
| (分配準備積立金) | 5,882,321,952 | 5,639,069,491 |
| 元本等合計 | 37,210,504,442 | 39,634,160,927 |
| 純資産合計 | 37,210,504,442 | 39,634,160,927 |
| 負債純資産合計 | 37,310,450,074 | 39,733,660,961 |
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