有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年10月24日現在) | 第23期 (2025年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,590,283 | 125,176,183 |
| 親投資信託受益証券 | 47,605,769,885 | 49,850,966,469 |
| 未収入金 | 12,342,702 | 8,057,334 |
| 未収利息 | 626 | 1,607 |
| 流動資産合計 | 47,723,703,496 | 49,984,201,593 |
| 資産合計 | 47,723,703,496 | 49,984,201,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,290,983 | 48,061,097 |
| 未払受託者報酬 | 9,914,180 | 10,482,769 |
| 未払委託者報酬 | 47,092,281 | 49,793,073 |
| 流動負債合計 | 94,297,444 | 108,336,939 |
| 負債合計 | 94,297,444 | 108,336,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,257,157,355 | 19,921,349,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,372,248,697 | 29,954,514,869 |
| (分配準備積立金) | 9,180,815,799 | 10,924,104,957 |
| 元本等合計 | 47,629,406,052 | 49,875,864,654 |
| 純資産合計 | 47,629,406,052 | 49,875,864,654 |
| 負債純資産合計 | 47,723,703,496 | 49,984,201,593 |
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