有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年10月26日現在) | 第19期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,822,021 | 98,270,325 |
| 親投資信託受益証券 | 34,339,462,883 | 37,191,909,706 |
| 未収入金 | - | 20,270,043 |
| 流動資産合計 | 34,412,284,904 | 37,310,450,074 |
| 資産合計 | 34,412,284,904 | 37,310,450,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,616,368 | 53,469,937 |
| 未払受託者報酬 | 7,492,612 | 8,082,717 |
| 未払委託者報酬 | 35,589,871 | 38,392,829 |
| 未払利息 | 42 | 149 |
| 流動負債合計 | 55,698,893 | 99,945,632 |
| 負債合計 | 55,698,893 | 99,945,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,912,466,709 | 18,476,926,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,444,119,302 | 18,733,577,890 |
| (分配準備積立金) | 6,031,149,734 | 5,882,321,952 |
| 元本等合計 | 34,356,586,011 | 37,210,504,442 |
| 純資産合計 | 34,356,586,011 | 37,210,504,442 |
| 負債純資産合計 | 34,412,284,904 | 37,310,450,074 |
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