有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年10月24日現在) | 第18期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,444,936 | 72,822,021 |
| 親投資信託受益証券 | 30,728,485,822 | 34,339,462,883 |
| 未収入金 | 27,918,031 | - |
| 流動資産合計 | 30,820,848,789 | 34,412,284,904 |
| 資産合計 | 30,820,848,789 | 34,412,284,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,078,593 | 12,616,368 |
| 未払受託者報酬 | 6,430,150 | 7,492,612 |
| 未払委託者報酬 | 30,543,124 | 35,589,871 |
| 未払利息 | 33 | 42 |
| 流動負債合計 | 77,051,900 | 55,698,893 |
| 負債合計 | 77,051,900 | 55,698,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,662,736,028 | 17,912,466,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,081,060,861 | 16,444,119,302 |
| (分配準備積立金) | 6,235,753,109 | 6,031,149,734 |
| 元本等合計 | 30,743,796,889 | 34,356,586,011 |
| 純資産合計 | 30,743,796,889 | 34,356,586,011 |
| 負債純資産合計 | 30,820,848,789 | 34,412,284,904 |
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