有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年10月24日現在) | 第21期 (2023年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,368,899 | 93,714,561 |
| 親投資信託受益証券 | 39,614,235,073 | 40,599,793,968 |
| 未収入金 | 23,056,989 | 15,049,628 |
| 流動資産合計 | 39,733,660,961 | 40,708,558,157 |
| 資産合計 | 39,733,660,961 | 40,708,558,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,337,488 | 37,038,666 |
| 未払受託者報酬 | 8,549,986 | 8,959,526 |
| 未払委託者報酬 | 40,612,376 | 42,557,689 |
| 未払利息 | 184 | 46 |
| その他未払費用 | - | 3 |
| 流動負債合計 | 99,500,034 | 88,555,930 |
| 負債合計 | 99,500,034 | 88,555,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,450,935,657 | 19,224,402,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,183,225,270 | 21,395,599,722 |
| (分配準備積立金) | 5,639,069,491 | 6,020,931,561 |
| 元本等合計 | 39,634,160,927 | 40,620,002,227 |
| 純資産合計 | 39,634,160,927 | 40,620,002,227 |
| 負債純資産合計 | 39,733,660,961 | 40,708,558,157 |
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