有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年10月24日現在) | 第15期 (平成29年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,444,323 | 61,603,849 |
| 親投資信託受益証券 | 22,636,232,639 | 26,426,744,762 |
| 未収入金 | 1,858,660 | 11,496,360 |
| 流動資産合計 | 22,669,535,622 | 26,499,844,971 |
| 資産合計 | 22,669,535,622 | 26,499,844,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,168,449 | 28,143,574 |
| 未払受託者報酬 | 4,877,316 | 5,512,537 |
| 未払委託者報酬 | 23,167,215 | 26,184,510 |
| 未払利息 | 50 | 98 |
| 流動負債合計 | 33,213,030 | 59,840,719 |
| 負債合計 | 33,213,030 | 59,840,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,914,646,606 | 14,544,142,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,721,675,986 | 11,895,862,203 |
| (分配準備積立金) | 6,002,770,214 | 5,980,402,436 |
| 元本等合計 | 22,636,322,592 | 26,440,004,252 |
| 純資産合計 | 22,636,322,592 | 26,440,004,252 |
| 負債純資産合計 | 22,669,535,622 | 26,499,844,971 |
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