有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年10月24日現在) | 第13期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,717,689 | 34,528,512 |
| 親投資信託受益証券 | 22,106,159,103 | 24,515,756,334 |
| 未収入金 | - | 15,215,992 |
| 未収利息 | 31 | 54 |
| 流動資産合計 | 22,134,876,823 | 24,565,500,892 |
| 資産合計 | 22,134,876,823 | 24,565,500,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,258,902 | 18,779,299 |
| 未払受託者報酬 | 4,561,526 | 5,342,515 |
| 未払委託者報酬 | 21,667,232 | 25,376,868 |
| 流動負債合計 | 28,487,660 | 49,498,682 |
| 負債合計 | 28,487,660 | 49,498,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,814,283,283 | 13,177,396,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,292,105,880 | 11,338,605,290 |
| (分配準備積立金) | 5,088,261,235 | 5,903,833,320 |
| 元本等合計 | 22,106,389,163 | 24,516,002,210 |
| 純資産合計 | 22,106,389,163 | 24,516,002,210 |
| 負債純資産合計 | 22,134,876,823 | 24,565,500,892 |
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