有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成17年10月24日) | 3,415,798,438 | 3,415,798,438 | 12,214 | 12,214 |
| 第4期計算期間末 | (平成18年10月24日) | 5,829,807,764 | 5,829,807,764 | 13,091 | 13,091 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年10月24日) | 8,465,796,628 | 8,465,796,628 | 14,207 | 14,207 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年10月24日) | 8,884,915,028 | 8,884,915,028 | 11,763 | 11,763 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年10月26日) | 11,071,210,461 | 11,071,210,461 | 12,966 | 12,966 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年10月25日) | 11,480,222,979 | 11,480,222,979 | 11,680 | 11,680 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年10月24日) | 12,375,070,638 | 12,375,070,638 | 11,167 | 11,167 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年10月24日) | 14,396,898,451 | 14,396,898,451 | 12,102 | 12,102 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年10月24日) | 18,285,032,047 | 18,285,032,047 | 15,315 | 15,315 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年10月24日) | 22,106,389,163 | 22,106,389,163 | 17,251 | 17,251 |
| 平成25年11月末日 | 19,170,557,356 | ― | 15,988 | ― | |
| 12月末日 | 19,581,604,864 | ― | 16,384 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 19,476,352,499 | ― | 16,111 | ― | |
| 2月末日 | 19,708,477,447 | ― | 16,215 | ― | |
| 3月末日 | 20,062,864,220 | ― | 16,444 | ― | |
| 4月末日 | 20,229,569,448 | ― | 16,525 | ― | |
| 5月末日 | 20,327,731,397 | ― | 16,452 | ― | |
| 6月末日 | 20,842,145,626 | ― | 16,516 | ― | |
| 7月末日 | 21,165,426,860 | ― | 16,670 | ― | |
| 8月末日 | 21,558,747,551 | ― | 16,936 | ― | |
| 9月末日 | 22,250,106,086 | ― | 17,416 | ― | |
| 10月末日 | 22,468,785,296 | ― | 17,445 | ― | |
| 11月末日 | 24,391,688,221 | ― | 18,920 | ― | |
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