- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成18年10月24日) | 5,829,807,764 | 5,829,807,764 | 13,091 | 13,091 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年10月24日) | 8,465,796,628 | 8,465,796,628 | 14,207 | 14,207 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年10月24日) | 8,884,915,028 | 8,884,915,028 | 11,763 | 11,763 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年10月26日) | 11,071,210,461 | 11,071,210,461 | 12,966 | 12,966 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年10月25日) | 11,480,222,979 | 11,480,222,979 | 11,680 | 11,680 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年10月24日) | 12,375,070,638 | 12,375,070,638 | 11,167 | 11,167 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年10月24日) | 14,396,898,451 | 14,396,898,451 | 12,102 | 12,102 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年10月24日) | 18,285,032,047 | 18,285,032,047 | 15,315 | 15,315 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年10月24日) | 22,106,389,163 | 22,106,389,163 | 17,251 | 17,251 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年10月26日) | 24,516,002,210 | 24,516,002,210 | 18,605 | 18,605 |
| 平成26年11月末日 | 24,391,688,221 | ― | 18,920 | ― | |
| 12月末日 | 24,681,823,536 | ― | 19,120 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 24,177,654,653 | ― | 18,541 | ― | |
| 2月末日 | 24,161,848,469 | ― | 18,579 | ― | |
| 3月末日 | 24,128,295,118 | ― | 18,515 | ― | |
| 4月末日 | 24,133,681,126 | ― | 18,504 | ― | |
| 5月末日 | 24,615,686,325 | ― | 18,878 | ― | |
| 6月末日 | 24,339,602,788 | ― | 18,605 | ― | |
| 7月末日 | 24,694,844,796 | ― | 18,841 | ― | |
| 8月末日 | 24,282,550,314 | ― | 18,543 | ― | |
| 9月末日 | 24,429,360,622 | ― | 18,493 | ― | |
| 10月末日 | 24,500,447,508 | ― | 18,499 | ― | |
| 11月末日 | 24,398,547,787 | ― | 18,485 | ― | |
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