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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/25-2026/10/26)

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【提出】: 2026/07/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2016年10月24日)	22,636,322,592	22,636,322,592	16,268	16,268
第15期計算期間末	(2017年10月24日)	26,440,004,252	26,440,004,252	18,179	18,179
第16期計算期間末	(2018年10月24日)	27,120,085,787	27,120,085,787	17,551	17,551
第17期計算期間末	(2019年10月24日)	30,743,796,889	30,743,796,889	18,451	18,451
第18期計算期間末	(2020年10月26日)	34,356,586,011	34,356,586,011	19,180	19,180
第19期計算期間末	(2021年10月25日)	37,210,504,442	37,210,504,442	20,139	20,139
第20期計算期間末	(2022年10月24日)	39,634,160,927	39,634,160,927	20,376	20,376
第21期計算期間末	(2023年10月24日)	40,620,002,227	40,620,002,227	21,129	21,129
第22期計算期間末	(2024年10月24日)	47,629,406,052	47,629,406,052	23,512	23,512
第23期計算期間末	(2025年10月24日)	49,875,864,654	49,875,864,654	25,036	25,036
	2025年 5月末日	46,165,914,816	―	22,861	―
	6月末日	47,157,614,753	―	23,420	―
	7月末日	47,871,835,611	―	23,841	―
	8月末日	47,865,057,851	―	23,784	―
	9月末日	48,620,594,196	―	24,232	―
	10月末日	50,331,734,236	―	25,163	―
	11月末日	51,189,396,023	―	25,691	―
	12月末日	51,289,785,590	―	25,808	―
	2026年 1月末日	50,924,641,501	―	25,577	―
	2月末日	51,893,453,040	―	26,157	―
	3月末日	51,675,372,752	―	26,003	―
	4月末日	52,259,334,526	―	26,353	―
	5月末日	52,141,036,910	―	26,370	―

開示資料

決算

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