有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/25-2025/10/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 22,636,322,592 | 22,636,322,592 | 16,268 | 16,268 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 26,440,004,252 | 26,440,004,252 | 18,179 | 18,179 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 27,120,085,787 | 27,120,085,787 | 17,551 | 17,551 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 30,743,796,889 | 30,743,796,889 | 18,451 | 18,451 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 34,356,586,011 | 34,356,586,011 | 19,180 | 19,180 |
| 第19期計算期間末 | (2021年10月25日) | 37,210,504,442 | 37,210,504,442 | 20,139 | 20,139 |
| 第20期計算期間末 | (2022年10月24日) | 39,634,160,927 | 39,634,160,927 | 20,376 | 20,376 |
| 第21期計算期間末 | (2023年10月24日) | 40,620,002,227 | 40,620,002,227 | 21,129 | 21,129 |
| 第22期計算期間末 | (2024年10月24日) | 47,629,406,052 | 47,629,406,052 | 23,512 | 23,512 |
| 第23期計算期間末 | (2025年10月24日) | 49,875,864,654 | 49,875,864,654 | 25,036 | 25,036 |
| 2024年11月末日 | 46,916,339,285 | ― | 23,143 | ― | |
| 12月末日 | 48,256,779,632 | ― | 23,861 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 47,411,602,575 | ― | 23,359 | ― | |
| 2月末日 | 46,565,827,504 | ― | 22,900 | ― | |
| 3月末日 | 47,118,908,471 | ― | 23,141 | ― | |
| 4月末日 | 46,249,291,887 | ― | 22,736 | ― | |
| 5月末日 | 46,165,914,816 | ― | 22,861 | ― | |
| 6月末日 | 47,157,614,753 | ― | 23,420 | ― | |
| 7月末日 | 47,871,835,611 | ― | 23,841 | ― | |
| 8月末日 | 47,865,057,851 | ― | 23,784 | ― | |
| 9月末日 | 48,620,594,196 | ― | 24,232 | ― | |
| 10月末日 | 50,331,734,236 | ― | 25,163 | ― | |
| 11月末日 | 51,189,396,023 | ― | 25,691 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
