有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成19年10月24日) | 8,465,796,628 | 8,465,796,628 | 14,207 | 14,207 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年10月24日) | 8,884,915,028 | 8,884,915,028 | 11,763 | 11,763 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年10月26日) | 11,071,210,461 | 11,071,210,461 | 12,966 | 12,966 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年10月25日) | 11,480,222,979 | 11,480,222,979 | 11,680 | 11,680 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年10月24日) | 12,375,070,638 | 12,375,070,638 | 11,167 | 11,167 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年10月24日) | 14,396,898,451 | 14,396,898,451 | 12,102 | 12,102 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年10月24日) | 18,285,032,047 | 18,285,032,047 | 15,315 | 15,315 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年10月24日) | 22,106,389,163 | 22,106,389,163 | 17,251 | 17,251 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年10月26日) | 24,516,002,210 | 24,516,002,210 | 18,605 | 18,605 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年10月24日) | 22,636,322,592 | 22,636,322,592 | 16,268 | 16,268 |
| 平成27年11月末日 | 24,398,547,787 | ― | 18,485 | ― | |
| 12月末日 | 24,122,235,787 | ― | 18,224 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 24,660,321,893 | ― | 18,506 | ― | |
| 2月末日 | 23,367,605,088 | ― | 17,557 | ― | |
| 3月末日 | 24,039,792,852 | ― | 17,874 | ― | |
| 4月末日 | 23,339,952,425 | ― | 17,297 | ― | |
| 5月末日 | 23,658,897,402 | ― | 17,446 | ― | |
| 6月末日 | 22,557,999,479 | ― | 16,464 | ― | |
| 7月末日 | 22,972,053,343 | ― | 16,746 | ― | |
| 8月末日 | 22,949,661,847 | ― | 16,609 | ― | |
| 9月末日 | 22,675,814,388 | ― | 16,292 | ― | |
| 10月末日 | 22,800,195,046 | ― | 16,320 | ― | |
| 11月末日 | 23,833,428,527 | ― | 16,983 | ― | |
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