有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/26-2022/10/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2013年10月24日) | 18,285,032,047 | 18,285,032,047 | 15,315 | 15,315 |
| 第12期計算期間末 | (2014年10月24日) | 22,106,389,163 | 22,106,389,163 | 17,251 | 17,251 |
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 24,516,002,210 | 24,516,002,210 | 18,605 | 18,605 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 22,636,322,592 | 22,636,322,592 | 16,268 | 16,268 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 26,440,004,252 | 26,440,004,252 | 18,179 | 18,179 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 27,120,085,787 | 27,120,085,787 | 17,551 | 17,551 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 30,743,796,889 | 30,743,796,889 | 18,451 | 18,451 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 34,356,586,011 | 34,356,586,011 | 19,180 | 19,180 |
| 第19期計算期間末 | (2021年10月25日) | 37,210,504,442 | 37,210,504,442 | 20,139 | 20,139 |
| 第20期計算期間末 | (2022年10月24日) | 39,634,160,927 | 39,634,160,927 | 20,376 | 20,376 |
| 2021年11月末日 | 37,241,202,814 | ― | 20,035 | ― | |
| 12月末日 | 37,437,314,938 | ― | 20,150 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 37,048,686,045 | ― | 19,806 | ― | |
| 2月末日 | 36,390,297,016 | ― | 19,453 | ― | |
| 3月末日 | 37,854,856,959 | ― | 20,095 | ― | |
| 4月末日 | 38,018,832,213 | ― | 20,128 | ― | |
| 5月末日 | 37,952,897,669 | ― | 20,001 | ― | |
| 6月末日 | 39,178,653,300 | ― | 20,477 | ― | |
| 7月末日 | 39,697,717,007 | ― | 20,620 | ― | |
| 8月末日 | 39,468,119,547 | ― | 20,367 | ― | |
| 9月末日 | 39,491,326,433 | ― | 20,180 | ― | |
| 10月末日 | 40,557,802,958 | ― | 20,768 | ― | |
| 11月末日 | 39,367,563,982 | ― | 20,141 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
