半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

【提出】
2019/07/24 9:09
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第7期計算期間末(2009年10月26日)11,071,210,46111,071,210,46112,96612,966
第8期計算期間末(2010年10月25日)11,480,222,97911,480,222,97911,68011,680
第9期計算期間末(2011年10月24日)12,375,070,63812,375,070,63811,16711,167
第10期計算期間末(2012年10月24日)14,396,898,45114,396,898,45112,10212,102
第11期計算期間末(2013年10月24日)18,285,032,04718,285,032,04715,31515,315
第12期計算期間末(2014年10月24日)22,106,389,16322,106,389,16317,25117,251
第13期計算期間末(2015年10月26日)24,516,002,21024,516,002,21018,60518,605
第14期計算期間末(2016年10月24日)22,636,322,59222,636,322,59216,26816,268
第15期計算期間末(2017年10月24日)26,440,004,25226,440,004,25218,17918,179
第16期計算期間末(2018年10月24日)27,120,085,78727,120,085,78717,55117,551
2018年 5月末日26,190,432,727―17,290―
6月末日26,651,524,412―17,535―
7月末日26,923,666,837―17,662―
8月末日27,194,537,133―17,645―
9月末日27,699,623,407―17,939―
10月末日27,376,588,618―17,611―
11月末日27,804,131,101―17,764―
12月末日27,617,987,479―17,633―
2019年 1月末日27,856,455,558―17,539―
2月末日28,352,780,667―17,785―
3月末日28,871,521,020―18,012―
4月末日28,832,496,478―17,957―
5月末日28,932,463,782―17,814―

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