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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

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【提出】: 2019/07/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(2009年10月26日)	11,071,210,461	11,071,210,461	12,966	12,966
第8期計算期間末	(2010年10月25日)	11,480,222,979	11,480,222,979	11,680	11,680
第9期計算期間末	(2011年10月24日)	12,375,070,638	12,375,070,638	11,167	11,167
第10期計算期間末	(2012年10月24日)	14,396,898,451	14,396,898,451	12,102	12,102
第11期計算期間末	(2013年10月24日)	18,285,032,047	18,285,032,047	15,315	15,315
第12期計算期間末	(2014年10月24日)	22,106,389,163	22,106,389,163	17,251	17,251
第13期計算期間末	(2015年10月26日)	24,516,002,210	24,516,002,210	18,605	18,605
第14期計算期間末	(2016年10月24日)	22,636,322,592	22,636,322,592	16,268	16,268
第15期計算期間末	(2017年10月24日)	26,440,004,252	26,440,004,252	18,179	18,179
第16期計算期間末	(2018年10月24日)	27,120,085,787	27,120,085,787	17,551	17,551
	2018年 5月末日	26,190,432,727	―	17,290	―
	6月末日	26,651,524,412	―	17,535	―
	7月末日	26,923,666,837	―	17,662	―
	8月末日	27,194,537,133	―	17,645	―
	9月末日	27,699,623,407	―	17,939	―
	10月末日	27,376,588,618	―	17,611	―
	11月末日	27,804,131,101	―	17,764	―
	12月末日	27,617,987,479	―	17,633	―
	2019年 1月末日	27,856,455,558	―	17,539	―
	2月末日	28,352,780,667	―	17,785	―
	3月末日	28,871,521,020	―	18,012	―
	4月末日	28,832,496,478	―	17,957	―
	5月末日	28,932,463,782	―	17,814	―

開示資料

決算

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