半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2010年10月25日) | 11,480,222,979 | 11,480,222,979 | 11,680 | 11,680 |
| 第9期計算期間末 | (2011年10月24日) | 12,375,070,638 | 12,375,070,638 | 11,167 | 11,167 |
| 第10期計算期間末 | (2012年10月24日) | 14,396,898,451 | 14,396,898,451 | 12,102 | 12,102 |
| 第11期計算期間末 | (2013年10月24日) | 18,285,032,047 | 18,285,032,047 | 15,315 | 15,315 |
| 第12期計算期間末 | (2014年10月24日) | 22,106,389,163 | 22,106,389,163 | 17,251 | 17,251 |
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 24,516,002,210 | 24,516,002,210 | 18,605 | 18,605 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 22,636,322,592 | 22,636,322,592 | 16,268 | 16,268 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 26,440,004,252 | 26,440,004,252 | 18,179 | 18,179 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 27,120,085,787 | 27,120,085,787 | 17,551 | 17,551 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 30,743,796,889 | 30,743,796,889 | 18,451 | 18,451 |
| 2019年 5月末日 | 28,932,463,782 | ― | 17,814 | ― | |
| 6月末日 | 29,457,026,583 | ― | 18,034 | ― | |
| 7月末日 | 29,807,986,928 | ― | 18,086 | ― | |
| 8月末日 | 30,208,550,851 | ― | 18,202 | ― | |
| 9月末日 | 30,449,129,746 | ― | 18,280 | ― | |
| 10月末日 | 31,000,574,445 | ― | 18,471 | ― | |
| 11月末日 | 31,064,272,024 | ― | 18,464 | ― | |
| 12月末日 | 31,230,154,597 | ― | 18,548 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 31,945,268,870 | ― | 18,681 | ― | |
| 2月末日 | 32,513,907,834 | ― | 18,913 | ― | |
| 3月末日 | 32,614,256,164 | ― | 18,899 | ― | |
| 4月末日 | 32,153,596,223 | ― | 18,580 | ― | |
| 5月末日 | 32,704,863,771 | ― | 18,835 | ― | |
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