有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/25-2024/10/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 24,516,002,210 | 24,516,002,210 | 18,605 | 18,605 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 22,636,322,592 | 22,636,322,592 | 16,268 | 16,268 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 26,440,004,252 | 26,440,004,252 | 18,179 | 18,179 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 27,120,085,787 | 27,120,085,787 | 17,551 | 17,551 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 30,743,796,889 | 30,743,796,889 | 18,451 | 18,451 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 34,356,586,011 | 34,356,586,011 | 19,180 | 19,180 |
| 第19期計算期間末 | (2021年10月25日) | 37,210,504,442 | 37,210,504,442 | 20,139 | 20,139 |
| 第20期計算期間末 | (2022年10月24日) | 39,634,160,927 | 39,634,160,927 | 20,376 | 20,376 |
| 第21期計算期間末 | (2023年10月24日) | 40,620,002,227 | 40,620,002,227 | 21,129 | 21,129 |
| 第22期計算期間末 | (2024年10月24日) | 47,629,406,052 | 47,629,406,052 | 23,512 | 23,512 |
| 2023年11月末日 | 42,168,544,324 | ― | 21,809 | ― | |
| 12月末日 | 42,201,556,817 | ― | 21,831 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 43,073,218,152 | ― | 22,214 | ― | |
| 2月末日 | 43,550,328,462 | ― | 22,498 | ― | |
| 3月末日 | 44,159,587,023 | ― | 22,774 | ― | |
| 4月末日 | 44,768,981,481 | ― | 23,201 | ― | |
| 5月末日 | 45,012,610,232 | ― | 23,322 | ― | |
| 6月末日 | 46,687,430,160 | ― | 24,126 | ― | |
| 7月末日 | 44,984,440,437 | ― | 23,248 | ― | |
| 8月末日 | 43,354,110,111 | ― | 22,650 | ― | |
| 9月末日 | 46,108,083,717 | ― | 22,698 | ― | |
| 10月末日 | 47,997,317,680 | ― | 23,628 | ― | |
| 11月末日 | 46,916,339,285 | ― | 23,143 | ― | |
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