有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年10月24日) | 14,396,898,451 | 14,396,898,451 | 12,102 | 12,102 |
| 第11期計算期間末 | (2013年10月24日) | 18,285,032,047 | 18,285,032,047 | 15,315 | 15,315 |
| 第12期計算期間末 | (2014年10月24日) | 22,106,389,163 | 22,106,389,163 | 17,251 | 17,251 |
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 24,516,002,210 | 24,516,002,210 | 18,605 | 18,605 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 22,636,322,592 | 22,636,322,592 | 16,268 | 16,268 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 26,440,004,252 | 26,440,004,252 | 18,179 | 18,179 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 27,120,085,787 | 27,120,085,787 | 17,551 | 17,551 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 30,743,796,889 | 30,743,796,889 | 18,451 | 18,451 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 34,356,586,011 | 34,356,586,011 | 19,180 | 19,180 |
| 第19期計算期間末 | (2021年10月25日) | 37,210,504,442 | 37,210,504,442 | 20,139 | 20,139 |
| 2020年11月末日 | 34,698,658,391 | ― | 19,272 | ― | |
| 12月末日 | 35,158,183,968 | ― | 19,426 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 35,355,375,590 | ― | 19,394 | ― | |
| 2月末日 | 34,936,097,834 | ― | 19,204 | ― | |
| 3月末日 | 36,157,568,527 | ― | 19,654 | ― | |
| 4月末日 | 36,147,740,641 | ― | 19,633 | ― | |
| 5月末日 | 36,781,626,527 | ― | 19,892 | ― | |
| 6月末日 | 37,207,358,643 | ― | 19,853 | ― | |
| 7月末日 | 37,359,604,075 | ― | 19,984 | ― | |
| 8月末日 | 36,959,655,979 | ― | 19,984 | ― | |
| 9月末日 | 36,762,027,903 | ― | 19,842 | ― | |
| 10月末日 | 37,557,028,335 | ― | 20,247 | ― | |
| 11月末日 | 37,241,202,814 | ― | 20,035 | ― | |
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