有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成20年10月24日) | 8,884,915,028 | 8,884,915,028 | 11,763 | 11,763 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年10月26日) | 11,071,210,461 | 11,071,210,461 | 12,966 | 12,966 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年10月25日) | 11,480,222,979 | 11,480,222,979 | 11,680 | 11,680 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年10月24日) | 12,375,070,638 | 12,375,070,638 | 11,167 | 11,167 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年10月24日) | 14,396,898,451 | 14,396,898,451 | 12,102 | 12,102 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年10月24日) | 18,285,032,047 | 18,285,032,047 | 15,315 | 15,315 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年10月24日) | 22,106,389,163 | 22,106,389,163 | 17,251 | 17,251 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年10月26日) | 24,516,002,210 | 24,516,002,210 | 18,605 | 18,605 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年10月24日) | 22,636,322,592 | 22,636,322,592 | 16,268 | 16,268 |
| 第15期計算期間末 | (平成29年10月24日) | 26,440,004,252 | 26,440,004,252 | 18,179 | 18,179 |
| 平成28年11月末日 | 23,833,428,527 | ― | 16,983 | ― | |
| 12月末日 | 24,560,404,067 | ― | 17,502 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 24,008,001,061 | ― | 17,075 | ― | |
| 2月末日 | 23,771,744,743 | ― | 16,991 | ― | |
| 3月末日 | 24,083,539,831 | ― | 16,985 | ― | |
| 4月末日 | 24,339,378,369 | ― | 17,092 | ― | |
| 5月末日 | 24,733,951,410 | ― | 17,343 | ― | |
| 6月末日 | 25,390,091,114 | ― | 17,663 | ― | |
| 7月末日 | 25,463,243,438 | ― | 17,656 | ― | |
| 8月末日 | 26,041,804,212 | ― | 17,904 | ― | |
| 9月末日 | 26,431,573,737 | ― | 18,100 | ― | |
| 10月末日 | 26,413,553,369 | ― | 18,099 | ― | |
| 11月末日 | 26,569,511,580 | ― | 18,110 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
