- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3期 (平成25年 1月22日現在) 金額(円) | 第4期 (平成26年 1月22日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,840,107 | 15,722,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,128,526,149 | 1,986,440,027 |
| 未収入金 | 5,623,916 | - |
| 未収利息 | 21 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,144,990,193 | 2,002,162,469 |
| 資産合計 | 1,144,990,193 | 2,002,162,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,812,321 |
| 未払解約金 | 14,399,340 | 11,840,687 |
| 未払受託者報酬 | 197,641 | 390,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,483 | 3,223,164 |
| その他未払費用 | 24,644 | 48,773 |
| 流動負債合計 | 16,252,108 | 18,315,639 |
| 負債合計 | 16,252,108 | 18,315,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,170,292,146 | 1,406,160,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,554,061 | 577,685,898 |
| (分配準備積立金) | (157,787,808) | (408,741,186) |
| 元本等合計 | 1,128,738,085 | 1,983,846,830 |
| 純資産合計 | 1,128,738,085 | 1,983,846,830 |
| 負債純資産合計 | 1,144,990,193 | 2,002,162,469 |
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