- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 1月22日現在) | 第6期 (平成28年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,999,437 | 8,935,894 |
| 親投資信託受益証券 | 2,627,981,483 | 2,788,389,443 |
| 未収利息 | 11 | 13 |
| 流動資産合計 | 2,635,980,931 | 2,797,325,350 |
| 資産合計 | 2,635,980,931 | 2,797,325,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,977,304 | 2,477,818 |
| 未払受託者報酬 | 511,827 | 664,048 |
| 未払委託者報酬 | 4,222,481 | 5,478,341 |
| その他未払費用 | 63,921 | 82,946 |
| 流動負債合計 | 7,775,533 | 8,703,153 |
| 負債合計 | 7,775,533 | 8,703,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,714,442,028 | 1,811,091,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 913,763,370 | 977,530,713 |
| (分配準備積立金) | 449,373,700 | 340,302,684 |
| 元本等合計 | 2,628,205,398 | 2,788,622,197 |
| 純資産合計 | 2,628,205,398 | 2,788,622,197 |
| 負債純資産合計 | 2,635,980,931 | 2,797,325,350 |
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