- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 1月22日現在) | 第12期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,747,958 | 9,562,130 |
| 親投資信託受益証券 | 3,164,283,156 | 3,206,448,242 |
| 未収入金 | 2,285,103 | 217,938 |
| 流動資産合計 | 3,175,316,217 | 3,216,228,310 |
| 資産合計 | 3,175,316,217 | 3,216,228,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,274,886 | 1,216,201 |
| 未払受託者報酬 | 658,347 | 742,636 |
| 未払委託者報酬 | 5,431,274 | 6,126,725 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 82,234 | 92,766 |
| 流動負債合計 | 9,446,744 | 8,178,341 |
| 負債合計 | 9,446,744 | 8,178,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,643,476 | 1,327,237,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,781,225,997 | 1,880,812,393 |
| (分配準備積立金) | 967,546,863 | 1,039,438,772 |
| 元本等合計 | 3,165,869,473 | 3,208,049,969 |
| 純資産合計 | 3,165,869,473 | 3,208,049,969 |
| 負債純資産合計 | 3,175,316,217 | 3,216,228,310 |
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