- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/25-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 1月24日現在) | 第13期 (2023年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,562,130 | 8,689,229 |
| 親投資信託受益証券 | 3,206,448,242 | 3,248,941,446 |
| 未収入金 | 217,938 | 3,367,894 |
| 流動資産合計 | 3,216,228,310 | 3,260,998,569 |
| 資産合計 | 3,216,228,310 | 3,260,998,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,216,201 | 3,770,670 |
| 未払受託者報酬 | 742,636 | 712,186 |
| 未払委託者報酬 | 6,126,725 | 5,875,489 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 92,766 | 88,961 |
| 流動負債合計 | 8,178,341 | 10,447,309 |
| 負債合計 | 8,178,341 | 10,447,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,237,576 | 1,304,250,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,880,812,393 | 1,946,300,778 |
| (分配準備積立金) | 1,039,438,772 | 1,078,408,831 |
| 元本等合計 | 3,208,049,969 | 3,250,551,260 |
| 純資産合計 | 3,208,049,969 | 3,250,551,260 |
| 負債純資産合計 | 3,216,228,310 | 3,260,998,569 |
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