- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 1月22日現在) | 第15期 (2025年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,257,037 | 11,747,195 |
| 親投資信託受益証券 | 4,100,309,603 | 4,180,214,341 |
| 未収入金 | 1,663,066 | 32,263,158 |
| 未収利息 | - | 69 |
| 流動資産合計 | 4,112,229,706 | 4,224,224,763 |
| 資産合計 | 4,112,229,706 | 4,224,224,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,888,007 | 33,196,863 |
| 未払受託者報酬 | 854,313 | 932,321 |
| 未払委託者報酬 | 7,048,012 | 7,691,631 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 106,730 | 116,486 |
| 流動負債合計 | 9,897,067 | 41,937,301 |
| 負債合計 | 9,897,067 | 41,937,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,232,220,649 | 1,146,069,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,870,111,990 | 3,036,218,450 |
| (分配準備積立金) | 1,998,824,771 | 2,043,127,186 |
| 元本等合計 | 4,102,332,639 | 4,182,287,462 |
| 純資産合計 | 4,102,332,639 | 4,182,287,462 |
| 負債純資産合計 | 4,112,229,706 | 4,224,224,763 |
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