- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 1月23日現在) | 第8期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,535,806 | 10,367,448 |
| 親投資信託受益証券 | 3,085,308,871 | 3,691,362,541 |
| 未収入金 | 5,062,040 | 1,379,432 |
| 流動資産合計 | 3,098,906,717 | 3,703,109,421 |
| 資産合計 | 3,098,906,717 | 3,703,109,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,331,217 | 2,936,449 |
| 未払受託者報酬 | 644,182 | 743,041 |
| 未払委託者報酬 | 5,314,474 | 6,130,051 |
| 未払利息 | 19 | 17 |
| その他未払費用 | 80,461 | 92,825 |
| 流動負債合計 | 13,370,353 | 9,902,383 |
| 負債合計 | 13,370,353 | 9,902,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,785,847,813 | 1,681,809,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,299,688,551 | 2,011,397,454 |
| (分配準備積立金) | 489,628,266 | 1,171,086,189 |
| 元本等合計 | 3,085,536,364 | 3,693,207,038 |
| 純資産合計 | 3,085,536,364 | 3,693,207,038 |
| 負債純資産合計 | 3,098,906,717 | 3,703,109,421 |
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