- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/23-2026/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 1月22日現在) | 第16期 (2026年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,747,195 | 14,128,403 |
| 親投資信託受益証券 | 4,180,214,341 | 5,321,752,505 |
| 未収入金 | 32,263,158 | 2,337,516 |
| 未収利息 | 69 | 277 |
| 流動資産合計 | 4,224,224,763 | 5,338,218,701 |
| 資産合計 | 4,224,224,763 | 5,338,218,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,196,863 | 3,616,331 |
| 未払受託者報酬 | 932,321 | 1,115,650 |
| 未払委託者報酬 | 7,691,631 | 8,956,518 |
| その他未払費用 | 116,486 | 134,811 |
| 流動負債合計 | 41,937,301 | 13,823,310 |
| 負債合計 | 41,937,301 | 13,823,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,069,012 | 1,081,945,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,036,218,450 | 4,242,449,823 |
| (分配準備積立金) | 2,043,127,186 | 3,175,850,275 |
| 元本等合計 | 4,182,287,462 | 5,324,395,391 |
| 純資産合計 | 4,182,287,462 | 5,324,395,391 |
| 負債純資産合計 | 4,224,224,763 | 5,338,218,701 |
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