- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 1月22日現在) | 第7期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,935,894 | 8,535,806 |
| 親投資信託受益証券 | 2,788,389,443 | 3,085,308,871 |
| 未収入金 | - | 5,062,040 |
| 未収利息 | 13 | - |
| 流動資産合計 | 2,797,325,350 | 3,098,906,717 |
| 資産合計 | 2,797,325,350 | 3,098,906,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,477,818 | 7,331,217 |
| 未払受託者報酬 | 664,048 | 644,182 |
| 未払委託者報酬 | 5,478,341 | 5,314,474 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 82,946 | 80,461 |
| 流動負債合計 | 8,703,153 | 13,370,353 |
| 負債合計 | 8,703,153 | 13,370,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,091,484 | 1,785,847,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 977,530,713 | 1,299,688,551 |
| (分配準備積立金) | 340,302,684 | 489,628,266 |
| 元本等合計 | 2,788,622,197 | 3,085,536,364 |
| 純資産合計 | 2,788,622,197 | 3,085,536,364 |
| 負債純資産合計 | 2,797,325,350 | 3,098,906,717 |
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