- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 1月22日現在) | 第5期 (平成27年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,722,422 | 7,999,437 |
| 親投資信託受益証券 | 1,986,440,027 | 2,627,981,483 |
| 未収利息 | 20 | 11 |
| 流動資産合計 | 2,002,162,469 | 2,635,980,931 |
| 資産合計 | 2,002,162,469 | 2,635,980,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,812,321 | - |
| 未払解約金 | 11,840,687 | 2,977,304 |
| 未払受託者報酬 | 390,694 | 511,827 |
| 未払委託者報酬 | 3,223,164 | 4,222,481 |
| その他未払費用 | 48,773 | 63,921 |
| 流動負債合計 | 18,315,639 | 7,775,533 |
| 負債合計 | 18,315,639 | 7,775,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,406,160,932 | 1,714,442,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 577,685,898 | 913,763,370 |
| (分配準備積立金) | 408,741,186 | 449,373,700 |
| 元本等合計 | 1,983,846,830 | 2,628,205,398 |
| 純資産合計 | 1,983,846,830 | 2,628,205,398 |
| 負債純資産合計 | 2,002,162,469 | 2,635,980,931 |
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