- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 1月22日現在) | 第11期 (2021年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,121,848 | 8,747,958 |
| 親投資信託受益証券 | 3,235,442,942 | 3,164,283,156 |
| 未収入金 | 3,138,964 | 2,285,103 |
| 流動資産合計 | 3,248,703,754 | 3,175,316,217 |
| 資産合計 | 3,248,703,754 | 3,175,316,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,160,695 | 3,274,886 |
| 未払受託者報酬 | 692,291 | 658,347 |
| 未払委託者報酬 | 5,711,316 | 5,431,274 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 86,482 | 82,234 |
| 流動負債合計 | 11,650,789 | 9,446,744 |
| 負債合計 | 11,650,789 | 9,446,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,979,174 | 1,384,643,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,699,073,791 | 1,781,225,997 |
| (分配準備積立金) | 1,038,181,750 | 967,546,863 |
| 元本等合計 | 3,237,052,965 | 3,165,869,473 |
| 純資産合計 | 3,237,052,965 | 3,165,869,473 |
| 負債純資産合計 | 3,248,703,754 | 3,175,316,217 |
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