- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 1月22日現在) | 第9期 (2019年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 329,064 |
| コール・ローン | 10,367,448 | 9,616,139 |
| 親投資信託受益証券 | 3,691,362,541 | 3,083,359,922 |
| 未収入金 | 1,379,432 | 456,883 |
| 流動資産合計 | 3,703,109,421 | 3,093,762,008 |
| 資産合計 | 3,703,109,421 | 3,093,762,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,936,449 | 2,118,523 |
| 未払受託者報酬 | 743,041 | 717,991 |
| 未払委託者報酬 | 6,130,051 | 5,923,367 |
| 未払利息 | 17 | 26 |
| その他未払費用 | 92,825 | 89,877 |
| 流動負債合計 | 9,902,383 | 8,849,784 |
| 負債合計 | 9,902,383 | 8,849,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,681,809,584 | 1,676,800,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,011,397,454 | 1,408,111,320 |
| (分配準備積立金) | 1,171,086,189 | 1,116,157,831 |
| 元本等合計 | 3,693,207,038 | 3,084,912,224 |
| 純資産合計 | 3,693,207,038 | 3,084,912,224 |
| 負債純資産合計 | 3,703,109,421 | 3,093,762,008 |
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