- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3期 (平成25年 2月 7日現在) 金額(円) | 第4期 (平成26年 2月 7日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,488,480 | 9,933,689 |
| 親投資信託受益証券 | 1,687,114,600 | 2,412,383,252 |
| 未収入金 | - | 1,575,237 |
| 未収利息 | 16 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,696,603,096 | 2,423,892,191 |
| 資産合計 | 1,696,603,096 | 2,423,892,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,868,374 |
| 未払解約金 | 5,927,845 | 1,548,039 |
| 未払受託者報酬 | 279,935 | 469,521 |
| 未払委託者報酬 | 3,219,128 | 5,399,426 |
| その他未払費用 | 34,934 | 58,629 |
| 流動負債合計 | 9,461,842 | 11,343,989 |
| 負債合計 | 9,461,842 | 11,343,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,492,178,603 | 1,934,187,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,962,651 | 478,360,836 |
| (分配準備積立金) | (286,163,749) | (260,204,062) |
| 元本等合計 | 1,687,141,254 | 2,412,548,202 |
| 純資産合計 | 1,687,141,254 | 2,412,548,202 |
| 負債純資産合計 | 1,696,603,096 | 2,423,892,191 |
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