- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 2月 7日現在) | 第9期 (2019年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,849,293 | 12,646,065 |
| 親投資信託受益証券 | 3,503,199,678 | 3,292,525,874 |
| 未収入金 | 9,659,080 | 3,114,744 |
| 流動資産合計 | 3,526,708,051 | 3,308,286,683 |
| 資産合計 | 3,526,708,051 | 3,308,286,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,841,848 | 4,890,160 |
| 未払受託者報酬 | 785,790 | 730,405 |
| 未払委託者報酬 | 9,036,531 | 8,399,608 |
| 未払利息 | 23 | 27 |
| その他未払費用 | 98,163 | 91,361 |
| 流動負債合計 | 21,762,355 | 14,111,561 |
| 負債合計 | 21,762,355 | 14,111,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,548,563,115 | 2,447,180,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 956,382,581 | 846,994,500 |
| (分配準備積立金) | 510,244,333 | 515,317,347 |
| 元本等合計 | 3,504,945,696 | 3,294,175,122 |
| 純資産合計 | 3,504,945,696 | 3,294,175,122 |
| 負債純資産合計 | 3,526,708,051 | 3,308,286,683 |
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