- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/08-2024/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 2月 7日現在) | 第14期 (2024年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,167,681 | 10,105,905 |
| 親投資信託受益証券 | 2,706,719,250 | 2,865,875,668 |
| 未収入金 | - | 4,535,681 |
| 流動資産合計 | 2,715,886,931 | 2,880,517,254 |
| 資産合計 | 2,715,886,931 | 2,880,517,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142 | 5,096,588 |
| 未払受託者報酬 | 618,243 | 642,337 |
| 未払委託者報酬 | 7,109,723 | 7,386,803 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 77,214 | 80,227 |
| 流動負債合計 | 7,805,332 | 13,205,956 |
| 負債合計 | 7,805,332 | 13,205,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,886,214 | 1,717,396,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 876,195,385 | 1,149,914,919 |
| (分配準備積立金) | 459,058,453 | 562,098,543 |
| 元本等合計 | 2,708,081,599 | 2,867,311,298 |
| 純資産合計 | 2,708,081,599 | 2,867,311,298 |
| 負債純資産合計 | 2,715,886,931 | 2,880,517,254 |
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