- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 2月 8日現在) | 第12期 (2022年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,358,439 | 9,450,411 |
| 親投資信託受益証券 | 2,911,499,030 | 2,804,382,384 |
| 未収入金 | 802,374 | 779,271 |
| 流動資産合計 | 2,922,659,843 | 2,814,612,066 |
| 資産合計 | 2,922,659,843 | 2,814,612,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,263,681 | 816,783 |
| 未払受託者報酬 | 668,776 | 634,026 |
| 未払委託者報酬 | 7,690,890 | 7,291,256 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 83,532 | 79,195 |
| 流動負債合計 | 9,706,882 | 8,821,273 |
| 負債合計 | 9,706,882 | 8,821,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,973,782,808 | 1,876,117,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 939,170,153 | 929,672,917 |
| (分配準備積立金) | 469,880,301 | 457,227,019 |
| 元本等合計 | 2,912,952,961 | 2,805,790,793 |
| 純資産合計 | 2,912,952,961 | 2,805,790,793 |
| 負債純資産合計 | 2,922,659,843 | 2,814,612,066 |
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