- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/08-2025/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 2月 7日現在) | 第15期 (2025年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,105,905 | 10,006,276 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,875,668 | 2,761,547,853 |
| 未収入金 | 4,535,681 | 351,282 |
| 未収利息 | - | 127 |
| 流動資産合計 | 2,880,517,254 | 2,771,905,538 |
| 資産合計 | 2,880,517,254 | 2,771,905,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,096,588 | 927,653 |
| 未払受託者報酬 | 642,337 | 636,458 |
| 未払委託者報酬 | 7,386,803 | 7,319,183 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 80,227 | 79,496 |
| 流動負債合計 | 13,205,956 | 8,962,790 |
| 負債合計 | 13,205,956 | 8,962,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,717,396,379 | 1,594,703,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,149,914,919 | 1,168,239,653 |
| (分配準備積立金) | 562,098,543 | 598,944,752 |
| 元本等合計 | 2,867,311,298 | 2,762,942,748 |
| 純資産合計 | 2,867,311,298 | 2,762,942,748 |
| 負債純資産合計 | 2,880,517,254 | 2,771,905,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
