- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 2月 7日現在) | 第8期 (平成30年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,073,839 | 13,849,293 |
| 親投資信託受益証券 | 3,598,015,090 | 3,503,199,678 |
| 未収入金 | 2,235,450 | 9,659,080 |
| 流動資産合計 | 3,611,324,379 | 3,526,708,051 |
| 資産合計 | 3,611,324,379 | 3,526,708,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,073,065 | 11,841,848 |
| 未払受託者報酬 | 808,623 | 785,790 |
| 未払委託者報酬 | 9,299,111 | 9,036,531 |
| 未払利息 | 14 | 23 |
| その他未払費用 | 101,019 | 98,163 |
| 流動負債合計 | 13,281,832 | 21,762,355 |
| 負債合計 | 13,281,832 | 21,762,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,776,814,806 | 2,548,563,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 821,227,741 | 956,382,581 |
| (分配準備積立金) | 523,186,703 | 510,244,333 |
| 元本等合計 | 3,598,042,547 | 3,504,945,696 |
| 純資産合計 | 3,598,042,547 | 3,504,945,696 |
| 負債純資産合計 | 3,611,324,379 | 3,526,708,051 |
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