- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/08-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 2月 7日現在) | 第16期 (2026年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,006,276 | 9,711,503 |
| 親投資信託受益証券 | 2,761,547,853 | 2,966,449,629 |
| 未収入金 | 351,282 | 848,668 |
| 未収利息 | 127 | 190 |
| 流動資産合計 | 2,771,905,538 | 2,977,009,990 |
| 資産合計 | 2,771,905,538 | 2,977,009,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 927,653 | 881,905 |
| 未払受託者報酬 | 636,458 | 649,490 |
| 未払委託者報酬 | 7,319,183 | 7,469,046 |
| その他未払費用 | 79,496 | 81,125 |
| 流動負債合計 | 8,962,790 | 9,081,566 |
| 負債合計 | 8,962,790 | 9,081,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,703,095 | 1,521,146,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,168,239,653 | 1,446,781,836 |
| (分配準備積立金) | 598,944,752 | 884,701,727 |
| 元本等合計 | 2,762,942,748 | 2,967,928,424 |
| 純資産合計 | 2,762,942,748 | 2,967,928,424 |
| 負債純資産合計 | 2,771,905,538 | 2,977,009,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
