- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/08-2023/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 2月 7日現在) | 第13期 (2023年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,450,411 | 9,167,681 |
| 親投資信託受益証券 | 2,804,382,384 | 2,706,719,250 |
| 未収入金 | 779,271 | - |
| 流動資産合計 | 2,814,612,066 | 2,715,886,931 |
| 資産合計 | 2,814,612,066 | 2,715,886,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 816,783 | 142 |
| 未払受託者報酬 | 634,026 | 618,243 |
| 未払委託者報酬 | 7,291,256 | 7,109,723 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 79,195 | 77,214 |
| 流動負債合計 | 8,821,273 | 7,805,332 |
| 負債合計 | 8,821,273 | 7,805,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,117,876 | 1,831,886,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 929,672,917 | 876,195,385 |
| (分配準備積立金) | 457,227,019 | 459,058,453 |
| 元本等合計 | 2,805,790,793 | 2,708,081,599 |
| 純資産合計 | 2,805,790,793 | 2,708,081,599 |
| 負債純資産合計 | 2,814,612,066 | 2,715,886,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
