- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 2月 9日現在) | 第6期 (平成28年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,554,183 | 13,444,649 |
| 親投資信託受益証券 | 3,890,707,079 | 4,059,752,702 |
| 未収入金 | - | 535,545 |
| 未収利息 | 26 | 16 |
| 流動資産合計 | 3,908,261,288 | 4,073,732,912 |
| 資産合計 | 3,908,261,288 | 4,073,732,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,408,434 | - |
| 未払解約金 | 1,704,003 | 2,541,871 |
| 未払受託者報酬 | 790,639 | 892,840 |
| 未払委託者報酬 | 9,092,330 | 10,267,622 |
| その他未払費用 | 98,774 | 111,544 |
| 流動負債合計 | 17,094,180 | 13,813,877 |
| 負債合計 | 17,094,180 | 13,813,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,704,217,300 | 2,887,070,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,186,949,808 | 1,172,848,715 |
| (分配準備積立金) | 591,801,438 | 544,534,803 |
| 元本等合計 | 3,891,167,108 | 4,059,919,035 |
| 純資産合計 | 3,891,167,108 | 4,059,919,035 |
| 負債純資産合計 | 3,908,261,288 | 4,073,732,912 |
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