- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 2月 7日現在) | 第10期 (2020年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,646,065 | 11,326,337 |
| 親投資信託受益証券 | 3,292,525,874 | 3,220,334,492 |
| 未収入金 | 3,114,744 | 546,493 |
| 流動資産合計 | 3,308,286,683 | 3,232,207,322 |
| 資産合計 | 3,308,286,683 | 3,232,207,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,890,160 | 1,268,435 |
| 未払受託者報酬 | 730,405 | 712,392 |
| 未払委託者報酬 | 8,399,608 | 8,192,493 |
| 未払利息 | 27 | 4 |
| その他未払費用 | 91,361 | 88,992 |
| 流動負債合計 | 14,111,561 | 10,262,316 |
| 負債合計 | 14,111,561 | 10,262,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,447,180,622 | 2,257,162,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 846,994,500 | 964,782,744 |
| (分配準備積立金) | 515,317,347 | 512,355,493 |
| 元本等合計 | 3,294,175,122 | 3,221,945,006 |
| 純資産合計 | 3,294,175,122 | 3,221,945,006 |
| 負債純資産合計 | 3,308,286,683 | 3,232,207,322 |
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